描述

1、遵循会计法，财经制度，严格执行现金、银行及结算管理制度，办理相关结算业务。 2、按现金收付记帐，凭合法票据手续办理现金款项收付，数额当面点清，防止差错。及时登 记现金日记帐，认真掌握库存限额，做到日清月结，及时盘库，保证账实相符。 3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，认真符核票据的合法合理，手续完备，签发结算支 票或电汇。按月与银行对账单核对相符，编制银行余额调节表，保证帐证相符，帐款相符。 4、按公司财务规定制度办理日常现支出、费用报销等事宜； 5、依照人事制度、文件、考勤编制工资表，并按时发放工资。 6、按照会计核算要求编制入账工资分表及其他表项编制。7、每周编制资金余额表，并向领导报送。 8、各银行的年检资料的送审工作。 9、办理银行开户及信息变更、注销手续。 10、保证有价证券、现金、支票等票据的安全性。 11、审核粘贴原始票据，及时向会计传递手续完备的原始凭证。 12、按期取得银行对账单、利息单及其他单据，便于会计及时核算入账。 13、核对用户信息，与会计核对数据开具相关用户发票。 14、接受主管会计的定期或不定期的现金盘点，进行现金日记账与会计总账核对相符。 15、接受主管会计的定期银行对账单盘点，进行银行存款日记账与会计总账核对相符。 16、按期（月、季、半年、年）根据现金日记账、银行存款日记帐编制现金流量表，并报送领 导。 17、整理、装订凭证，账册和有关资料，及时归档，防止丢失或损坏。 18、根据领导要求整理公司相关基础资料以备投资、融资业务的需要。 19、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司财务收支的保密工作，不准随便泄露财经信息。 20、领导交办的其他工作。